11월 뉴스 #4 - 반도체 + 친환경 하이브리드 관련주 (유니테스트 / 한솔케미칼 / 미코 등) + 금주 추천주 (동선파인텍 등)

☆☆ 증권사 별 금주 추천주

1) 현대모비스 

- 2021년 현대차의 새로운 전기차 플랫폼인 E-GMP(Electric-Global Modular Platform) 출시

2) 대우조성해양

- LNG추진 사양의 대형 컨테이너선과 초대형 원유 운반선(VL 탱커) 수주 증가 예상

- LPG 추진엔진은 개조를 통해 암모니아 추진선으로 전환이 가능해 선주들의 관심을 받을 것

3) 동성파인텍

- LNG 선박 핵심 기자재인 보냉재의 공급부족
4) 유한양행 

- 레이저티닙 임상 3상 투여 시작에 따른 마일스톤이 곧 유입

- 내년 베링거로 기술이 수출된 비알코올성지방간염(NASH) 치료제 마일스톤 유입 예정

- 원료의약품(API) 사업부는 길리어드 외 다른 고객사와의 추가 계약이 기대되며 실적 턴어라운드 기대 

5) 삼성바이오로직스

- CMO 사업이 유망한 가운데, 관련 공장 가동률이 높아지는 중

- 4공장 착공에 1조7400억원의 설비투자를 하기로 결정하는 등 향후 매출 증대가 기대

6) 컴투스

- 독일 스포츠 개임사인 OOTP 인수로 야구 게임 라인업 강화 예상

- 신작인 서머너즈워 : 백전년쟁도 무리 없이 출시 예정 
7) 삼성전자 

- 내년 디램(DRAM) 업황 호황과 극자외선(EUV) 등 선단공장에서 파운드리 사업이 확장

8) POSCO

- 하반기 중국의 철강 수요 증가로 제품 가격이 상승되며 수익률이 제고

9) 대한유화

- 3년 만의 주력제품인 에틸렌의 상승 사이클 진입

- 2차전지 분리막용 폴리에틸렌(UHWMPE)이 부각되는 등 2025년까지 순현금이 1조원까지 증가 예상

☆☆ 테마 2개씩 갖춘 하이브리드 테마 주목

- 내년부터 2022년까지 반도체산업은 빅사이클에 진입할 것으로 전망

- 기저효과 / 신규 콘솔게임 출시 / 5세대(5G) 스마트폰 확산 등으로 메모리 반도체 수요 급증

- 또한 바이든 당선으로 그린 업종에 대한 기대가 커서 반도체 + 친환경 하이브리드 섹터 종목 투자가 매력적

1) 유니테스트

- 반도체 검사장비 전문기업 + 태양전지 사업 진출

- 반도체 호황에 따른 납품 확대와 태양광 사업의 성장으로 내년 영업이익이 614억원에 달할 것으로 전망 (yoy +397%)

2) 한솔케미칼

- 삼성전자가 반도체 공정에 사용하는 과산화수소의 80%를 공급 + 2차전지용 바인더(접착제)를 생산

- 3분기 영익 513억 (47% 증가) 

- 작년에 1114억원의 영업이익을 올릴 정도로 우량한 이 회사는 바인더 매출은 작년 40억원에 불과했지만 2022년 770억원까지 증가 예상

- 2022년 전북 익산에 9만9000㎡ 규모의 공장을 짓고 실리콘 음극재 등 차세대 배터리 핵심 소재도 생산 예정

3) 미코

- 반도체 공정용 부품인 세라믹히터 생산 + 고체산화물연료전지(SOFC) 생산

- 반도체 사업을 하는 자회사 미코세라믹스는 최근 삼성전자로부터 217억원 규모의 지분 투자도 받음 (배터리의 성장성과 함께 부품 국산화에 따른 호재도 있다는 얘기)

4) 러셀

- 반도체 식각장비업체 + 자회사를 통해 스마트 팩토리 사업 진출 

5) 디케이락 

- 계측장비 전문업체 + 수소차 부품 공급

 현대자동차 수소차 넥쏘에 부품 여덟 가지를 공급하고 있으며, 수소충전소 핵심부품인 초고압 밸브도 개발 중 

 

☆☆ 기타 뉴스

 
☆ 탄소중립선언 - 저탄소수혜주 찾기
- ESG 투자
- 휴켐스 KC코트렐 경공나비엔 에코바이오 애경산업 태영건설 등 

☆ 은행 증권주 호황
- 은행주 관련 금융펀드 한달수익 13%
- 증권사 주가 상승률 10~20%
- 배당 측면에서도 매력적 + 실적도 탄탄
- 동학개미 덕에 모두 호실적 (특히 키움증권)

☆ 모더나 백신 이슈로 다우 급상승
- 94.5%의 예방효과

☆ 대만 한국 인도 브라질 신흥국에 외인 매수세 유입
- 약달러 지속으로 신흥국으로 돈이 몰리고 있음
- 그러나 수출 중심의 한국 산업구조강 마냥 호재는 아님

☆ 코스피 2년 9개월에만에 최고치 경신
- 미 대선 종료 + 대주주 리스크 완화 + 백신 기대감 + 달러 약세로 인한 외인 매수세 유입

☆ 삼성전자
- 약달러에 강했던 삼성전자, 10만전자 되나 ?
- 12월말에 가까워질수록 상속세 이슈도 정리
- 2021년 메모리분야 반도체 사이클
- 배당도 매력적 (상속세로 인한 특별 배당 가능성)
- 삼성전자우도 매력적 (외인비중 10년전 4.6% -> 8%)

☆ 빅히트
- 3분기 어닝서프라이즈 (영업이익 401억)
- 11/16 보호예수 해제 우려와 달리 주가 상승
- 아직 보호예수 물량 남아 주가 상승은 제한적일 것

☆ LG하우시스 / LG상사
- 계열분리 / 지배구조 개편 -> 주가 상승

☆ 셀트리온헬스케어 어닝서프라이즈
- 3사분기 영업이익 yoy +600%

☆ 삼부토건
- 3분기 매충 1169억 (yoy + 102%)
- 정치주 편입으로 과도한 상승, 관리 종목 지정. 주의 필요