10월 뉴스 #1 - 3분기 어닝시즌 실적주(반도체 자동차 화학 철강) / 수출주 중심 매수 필요

☆☆ 3분기 어닝시즌
- 실적주 중심으로 매수 필요 (특히 반도체)
- LG전자 금호석유 삼성전기 현대홈쇼핑 현대차 기아차 LG디스플레이 OCI 삼성생명 두산퓨얼셀 다산네트웍스

- 반도체는 소부장 소프트트랙 제도 활용으로 신주 공모가 대비 50% 이상 상승함

☆☆차화철 (자동차 화학 철강)
- 대형기술주의 절반의 PER (삼바 PER이 191에 비해 현대차 18 기아차 13)
- 현기차 내수/수출 모두 회복 중 + 그린뉴딜 이슈로 수소차/전기차 모멘텀 + PBR 1미만
- 3분기 현기차 영익 180%정도로 증가 예상

- 이에 따라 자동차 부품주도 2021년까지 실적 개선세 (만도 현대모비스)

 

☆☆ 10월 변동성으로 수출주에 집중 (성장주보다 경기민감주)
- 기관 13거래일간 SK하이닉스 포스코 기아차 롯데케미칼 7300억치 매수 중 (카카오 넷마블 등은 매도 중)
- 대내외 불확실성으로 국내 기술주 하락 시 매수기회
  (재료 : 소니 플레이스테이션5 출시, 아이폰 신모델 출시, 중국 광군제, 미국 블랙프라이데이 등)
- 삼성전자 원익IPS 테스 하나마이크론 추천

 

☆☆ 친환경 관련주 상승 모멘텀 
1) 그린뉴딜에 이어 미 대선 바이든 상승 모멘텀
- 씨에스윈드 LS OCI 한화솔루션 씨에스베이렁 신성이엔지 에코바이오 동국산업
- 단, 바이든 당선 시 법인세 22% -> 28%로 증가로 IT, 통신, 소비재 기업 부담 세금 급증 (순이익 10% 감소 추정) : 주도주 변경 가능성

2) 중국의 환경 규제 강화

- 유럽/미국에 이어 태양광/풍력 강화

- 한화솔루션 삼강엠엔티 진성티이씨 현대에너지솔루션 유니슨

- 현재 한화솔루션은 니콜라 주가 소폭 회복으로 상승 중 

 

☆ 아기상어 스마트스터디 유니콘 등극 눈앞

- 내년께 상장 예정

☆ 현대중/대조양 주가 상승 가능성
- EU 합병승인 연내 결론 예정

☆ 배당주 관련

- 서울가스 배당률 19.34%
- 제이알글로벌 리츠 7.4% 기대

☆ 국민연금이 롯데관광개발 분을 5.3% 취득
- 제주 드림타워 모멘텀 (현재는 적자 누적 중)

☆ 빅히트 1억에 2주 청약

- 넷마블은 빅히트 상장으로 1조원 이상 수혜

 

☆ 코로나로 K푸드 인기 

- 농식품주 해외 수출 모멘텀 : CJ제일제당 농심 대상시푸드

☆ K뉴딜 ETF 오늘 상장 (10/7)
- 디지털 뉴딜 (SI, System Interface 종목 상승 중 - 포스코ICT 현대오토에버 삼성SDS)


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