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엔화 환테크 / 환율 분석 및 전망 - 엔화로 미국 채권 투자하기 1. 엔화 현황 및 전망 "일본은행이 비둘기파적 태도를 고수한다면 엔화의 가치는 머지않아 1990년 수준으로 약세를 보일 것이라는 전망이 나왔다. 골드만삭스는 최신 보고서에서 향후 6개월 동안 엔화 가치는 1990년 6월 이후 가장 약세인 달러당 155엔에 이를 것으로 전망했다고 블룸버그통신이 29일 보도했다. 카막샤 트리베디가 이끄는 골드만삭스의 전략가들은 앞서 달러당 135엔에 거래될 것으로 예상한 바 있다. 엔화 가치가 크게 하락하는 쪽으로 전망을 바꾼 셈이다." 엔화 가치 고점 대비로는 60% 떨어졌다. 통화 가치가 떨어진 만큼 일본 국민들의 가계 부담은 커지고 있다. 실제 전국 슈퍼마켓 물가는 높아지고 있다. 우유는 1년 전에 비해 8% 올랐고 버터도 10% 상승했다. 이탈리아산 파스타가 28%.. 2023. 8. 30.
주간 증시 분석 (8월 4째주) - 잭슨홀 미팅 분석 및 채권 투자 전략 I. 주간 증시 지표 요약 1. 국내 증시 지난주(8월 21~25일) 코스피지수와 코스닥지수는 각각 0.58%, 2.51% 상승했다. 코스피지수는 2519.14에, 코스닥지수는 899.38에 거래를 마쳤다. 지수는 전반적으로 뉴욕 증시에 따라 등락했는데, 일부 테마주는 지수가 약세를 보일 때도 급등하는 등 종목 장세가 나타났다. 유가증권시장에서 개인투자자가 1960억원을 순매수했고, 외국인과 기관은 각각 1290억원, 450억원 어치를 매물로 출회했다. 코스닥시장에서는 개인 홀로 5350억원을 팔아치운 가운데, 외국인과 기관은 5000억원, 960억원어치씩 사들였다. 2. 미국 증시 잭슨홀 미팅 시 파월 의장의 발언이 기존 입장과 크게 다르지 않자, 뉴욕 증시에서 주요 3대 주가지수는 일제히 올랐다. 다.. 2023. 8. 28.
미국 채권 ETF 매수 방법 / 투자 전략 / TLT 장기 채권 투자 "미국 10년물 국채금리는 장중 4.365%까지 치솟아 2007년 금융위기 이후 가장 높았다. 최근 발표된 미국 경제지표가 견조한 모습을 보이면서 연준이 높은 기준금리를 상당 기간 유지할 것이란 우려가 커지고 있기 때문이다. 미국 장기채 금리 상승에 국내 국채 금리 역시 오르면서 한국 10년물 국채 금리도 전날 3.986%를 기록하며 지난해 11월 이후 최고치를 경신했다." 거듭되는 금리 인상으로 채권 가격이 낮아지고, 이율이 올라가 장기 투자 관점에서 유리하다고 판단, 포트폴리오의 일정 부분을 미국 채권에 투자하기로 결정하였다. I. 미국채권 구매 방법 1) 증권사 중개를 통해 직접 구매 2) 미국채 ETF 구매 → 나는 투자의 편의성을 위해 ETF 투자로 선택하였다. II. 미국 채권 ETF 종류 미.. 2023. 8. 23.
NAVER(네이버) - Poshmark(포쉬마크) 인수 관련 분석 네이버 - 국내 1위 포털 서비스를 기반으로 광고, 쇼핑, 디지털 간편결제 사업을 영위, 클라우드를 비롯한 다양한 IT 인프라 및 기업향 솔루션 제공을 확대해가고 있음. - 네이버파이낸셜, 네이버웹툰, 스노우, 네이버제트 등을 연결대상 종속회사로 보유 - 코스피 시총 10위 I. 시총 및 대주주 현황 - 시총: 약 27조 - 대주주 현황 : 국민연금 8.17%, 블랙록 펀드 5.0%, 자사주 8.8% II. 사업 분야 * 2022년 2분기 기준, 매출 구성 : 서치플랫폼 45.12%, 커머스 22%, 핀테크 14.66%, 콘텐츠 13.16%, 클라우드 5.06% 이북재팬, 로커스, 문피아 등 콘텐츠 기업인수에 따라 콘텐츠 매출이 전년동기 대비 113.8% 증가했으며, 2 분기 결제액이 12 조원을 달 성.. 2022. 10. 5.
코리아센터 - 블랙프라이데이/이커머스 관련주 코리아센터 - 1) 국내 e커머스, 2) 해외직구, 3) 빅데이터처럼 구조적 성장 컨텐츠를 모두 확보한 매력적인 회사 "단순한 쇼핑몰 구축 및 운영 솔루션 외에도 해외마켓과의 연동, 상품 소싱 등 종합적인 이커머스 사업을 전개하고 있는 대표적인 기업"이라며 "보유하고 있는 빅데이터를 활용해 광고플랫폼으로의 입지 구축에도 나서고 있어 성장성이 기대되는 비즈니스 모델을 보유하고 있다" I. 시총 및 대주주 현황 - 시총: 5,500억 - 대주주 현황 : 김기록 외 10인 65.77% / 사모펀드 10.84% / 자사주 1% * 2021.05 제이앤PE & 대신PE-SKS PE는 올해 5월 코리아센터가 발행한 600억원 규모의 전환우선주(CPS)를 인수하여 주주 등록 II. 사업 분야 1. 국내 이커머스 (2.. 2021. 11. 22.
힘스 - OLED / Flexible Display 장비 관련주 힘스 - OLED 검사공정(Mask, Glass) 장비 글로벌 1위 (마켓쉐어 70%) - 주 거래처 : 삼성디스플레이, 중화권 BOE 등 (내수 매출비중은 37%, 수출 비중은 63%) I. 시총 및 대주주 현황 - 시총 : 약 1,000억원 - 대주주 : 김주환 외 13인 29%, SVIC29호 신기술사업투자조합 9%, 자사주 1% 등 II. 사업분야 1. 주요 매출 - OLED 검사공정(Mask, Glass) 장비 글로벌 1위 (매출의 91%) - 스마트폰 카메라용 장비(IR 필터 검사기, 펠리클검사기 등) (매출의 1%) - 비젼 모듈 등 (매출의 4.4%) 2. OLED 마스크 인장기란? - OLED 공정시 RGB패턴 증착에 사용되는 FMM 제작장비로, RGB 화소 패턴이 FMM(파인메탈마스크).. 2021. 11. 22.
[주식 투자 시황] 11월 3째주 리뷰 및 차주 재료 일정 I. 증시 지수/수급 체크 * 어닝 시즌 마지막 주 이익추정치 하향 조정 - 3/4분기 어닝 시즌이 종료된 가운데, 어닝 시즌 최후반에 발표된 기업들의 이익이 예상치를 하회하면서 한국 2021년 이익추정치는 하향 조정 - 대한항공, SK 등의 이익추정치가 상향 조정되며 산업재 업종 이익추정치가 가장 큰 폭으로 상향 조정되었고, 한국전략 이익추정치가 하향 조정되며 유틸리티 업종은 가장 큰 폭으로 이익추정치 하향 조정 - 선진국 이익추정치가 상향 조정되고 이머징 이익추정치는 상대적으로 덜 상향 조정되는 현상이 이어졌으며, 이머징 국가 중에서도 유럽에 비해 남미와 아시아 지역이 부진한 모습을 기록 * 메타버스, NFT 등 성장주로의 수급 강세 - 김연구원은 "최근 주식시장에서는 성장주로의 쏠림이 강한 상황인데.. 2021. 11. 21.
녹십자 총 정리 (백신 CMO 모멘텀, 혈액제제 FDA 승인 기대감 등) 녹십자 - 혈액제제와 백신제제를 비롯해 전문의약품, OTC제제 등의 의약품을 제조 및 판매하는 제약사로, 1969년 설립되어 1989년 유가증권시장에 상장 - 백신 CMO 모멘텀 보유 (아시아 최대 규모 CMO 공장 소유) I. 시총 및 대주주 현황 1. 시총 : 약 3조 (코스피 110위) 2. 대주주 현황 : 총 62% 이상. 유통 주식 수 적음 - 녹십자 홀딩스 50.06 % - 국민연금공단 9.08% - 자사주 2.34% II. 주요 사업 분야 1. 내수/해외 의약품 등 2. CMO - 녹십자가 보유하고 있는 오창공장은 연간 10억 도즈의 완제 의약품을 생산할 수 있는 능력을 보유하고 있어 아시아 최대 규모에 해당, 향후 모더나나 얀센 등 코로나19 백신 제조사와 추가 CMO 계약 기대 모멘텀 보.. 2021. 11. 8.
[주식 투자 시황] 11월 1째주 리뷰 및 차주 재료 일정 I. 증시 지수/수급 체크 * 미국 시장과의 디커플링 지속 - 개인의 큰 매도세로 코스피 지수 3천 재붕괴한 반면 미국에선 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수와 기술주 중심의 나스닥 지수가 7거래일 연속 사상 최고치를 경신 중 (단, Feer&Greed 지수가 Extreme greed 상태로 주의 필요) * 신흥국으로의 달러 수급이 관건 - 신승진 삼성증권 연구원은 "미 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 이후 글로벌 금리 하락은 신흥국 증시로의 자금 재유입 가능성을 높여줄 수 있다"며 "지속된 외환·주식시장 동반 약세로 코스피 상대 가격 매력이 높아졌고 제조업에 부담을 줬던 글로벌 병목 현상이 완화되는 국면이기 때문"이라고 말했다. - 반면 모건 스탠리가 이머징 국가의 베이시스 스왑, Cash Sp.. 2021. 11. 7.
2022 JP모건 헬스케어 관련주 (바이오 투자) 추적 (21.12.16 updated) 제 40회 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 : 2022.1.10~13 (샌프란시스코, 비대면으로 전환) - 세계 바이오 컨퍼런스 중 최대 규모 - 약 500개의 세계 가국 바이오 기업 참가. (기술이전 논의) - 현재까지 초청/참가 확인된 기업 (기사나 인터뷰를 통해 체크한 것, 실제와 상이할 수 있음) 1) 공식 초청 : 파멥신 크리스탈지노믹스 압타바이오 유틸렉스 2) 참가 : 비디아이 삼성바이오로직스 네오이뮨텍 대웅제약 한미약품 녹십자 SK바이오팜 나이벡 레고켐바이오, 매드팩토 루닛 고바이오랩 에이비엘바이오 오스코텍 지놈앤컴퍼니 올릭스 아직 컨퍼런스 2달 정도 남아 기사 뜨는 게 거의 없으나, 점차적으로 추적하여 업데이트 예정 JP 모건 컨퍼런스는 참가했던 업체가 지속적으로 참가하는 경향이 높으니, 작년 .. 2021. 11. 5.
[주식 투자 시황] 10월 4째주 리뷰 및 차주 재료 일정 I. 증시 지수/수급 체크 * 10월 코스피 일평균 거래대금은 11조7538억원으로, 지난해 10월(10조8470억원) 이후 최저 수준 기록 - 코스피지수가 상승폭을 키우던 올해 1월 일평균 거래대금 26조4778억원과 비교하면 반토막에도 못 미친다. - 지난 22일에는 하루 거래대금이 9조473억원으로 지난해 11월 2일(8조5145억원) 이후 1년 만에 10조원을 밑돌았다. * 코스피 3,000 재붕괴 - 위드 코로나와 미 연준의 테이퍼링 시행 임박이란 알려진 재료들과 코스피는 또 한 번 지지부진할 것이란 예상 - 다만 당장 내달 2~3일(현지시간) 미국 연방공개시장위원회(FOMC)에서 테이퍼링 여부에 대한 결정이 예고돼 있어 증시의 관전 포인트가 될 것"이라고 예상 * 인플레이션 상승으로 최악의 한.. 2021. 10. 31.
9월 둘째주 리뷰 및 차주 일정 I. 증시 지수/수급 체크 9월 전세계 증시를 둘러싼 투자환경이 녹록지 않다. 델타 변이 영향으로 미국을 비롯한 주요국의 경제 회복세가 약화되면서 올해 성장률 전망치도 하향조정되고 있다. 세계 경제의 구심축인 미국 또한 델타 변이 영향으로 7월 소매판매 - 1.1%(MoM), 8월 미시건대 소비자신뢰지수 70.2p(Vs. 7월 81.2p) 등 실물과 심리 지표 부진이 동반 가시화되면서 당장 3분기 성장률 전망치도 기존 6.3~6.5%(YoY)에서 5.0% 수준으로 급격히 하향조정되고 있다. 특히 8월 비농업 부문 고용자수는 예상치 72만 5천명을 크게 하회한 23만 5천명으로 서비스업 부진이 가장 큰 원인이었던 만큼, 성장 둔화에 대한 우려가 쉽게 사그러들기 어려운 분위기다. 주식시장의 심리를 가늠할 수.. 2021. 9. 13.

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