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현대차 E-GMP (전기차 플랫폼) 관련주 총 정리 - 벨류체인 한 눈에 보기 I. 전기차 시장 업황 2021 전기차 (2차전지) 투자 포인트 - 각국 정책 방향 / 각사 투자 계획 - 현대차 / 기아차 등 (updated 21.01.04) 2021 전기차 (2차전지) 투자 포인트 - 각국 정책 방향 / 각사 투자 계획 - 현대차 / 기아차 등 (updated 2020년은 그야말로 전기차 전성시대였다. 테슬라는 갓슬라가 되어 주가 600불을 넘겼고, LG화학은 세계 1위의 위엄을 굳건히 지키며 팽창하고 있다. 심지어 애플도 애플카를 출시한다고 발표했으 healingmeu.tistory.com II. 현대차의 E-GMP 란? - 20.12.02 현대차그룹이 공개한 전기차 전용 플랫폼 Electric-Global Modular Platform - 기존 전기차 모델들인 아이오닉EV/니로.. 2021. 1. 5.
2021 투자 유망 섹터/종목 총 정리 - 반도체 / 2차전지 / 자동차 / 친환경 / CMO / 바이오 / 디스플레이 등 I. 2020년 복기 1) 코스피 지수 2,190 -> 1,439 -> 2,800 (연초대비 +27% / 3월 저점대비 195%) 2) 개인 투자자 전성시대 (총 42조원 개인 순 매수, 외인+기관 45조원 순 매도, 고객 예탁금 2.5배 증가) 3) BBIG (배터리, 바이오, 인터넷, 게임) 한국판 뉴딜 펀드 4) 코로나로 인한 경기 부양책 -> 유동성 폭증 5) 달러 유동성으로 인한 원달러 환율 하락 6) 마이너스 유가 충격 후 반등 7) 코로나 백신 개발 성공 II. 2021년 키워드 1) 코로나19 백신 - 하반기 집단 면역 기대 + 정상화 2) 국가간 양극화 심화 : 백신 확보 및 방역에 따른 차별화 3) 바이든 취임 : 대규모 부양책, 친환경, 오바마 헬스케어 등 시장 주도주 변경 가능성 4.. 2021. 1. 4.
12월 마지막 주 주간 리뷰 & 차주 일정 1. 지수/수급 체크 1) 국내장 - 코스피 신고가 갱신 (2,870 돌파) - 코스닥 신고가 갱신 (970 돌파) 2) 미장 - 다우지수/나스닥 횡보 (연말을 앞둔 차익실현 움직임에 혼조로 마감) - 5차 부양책 통과 3) 주도 섹터 - 바이오 : 삼성바이오로직스 녹십자 알테오젠 에스티팜 셀트리온헬스케어 삼천당제약 - 반도체 : 동진쎄미켐 솔브레인홀딩스 테스나 네패스 엘비쎄미콘 티에스이 (* 주로 후공정 장비/소재) - 친환경 에너지 : 한화솔루션 삼강엠앤티 - IT : 엔씨소프트 넷마블 2. 차주 주요 일정 - 1/4 SK바이오팜 상장 후 6개월 보호예수 해제 - 1/5 MSCI 변경 반영 3. 이후 주요 일정 - 1/11~14 CES : 미니LED / 투명 OLED 등 미니 LED 관련주 (2021.. 2021. 1. 4.
2021 전기차 (2차전지) 투자 포인트 - 각국 정책 방향 / 각사 투자 계획 - 현대차 / 기아차 등 (updated 21.01.04) 2020년은 그야말로 전기차 전성시대였다. 테슬라는 갓슬라가 되어 주가 600불을 넘겼고, LG화학은 세계 1위의 위엄을 굳건히 지키며 팽창하고 있다. 심지어 애플도 애플카를 출시한다고 발표했으며, 현대차는 로보틱스를 접목하며 플랫폼으로서의 확장을 꿈꾸고 있다. 그리고 그 중심에 2차전지 배터리가 있다. I. 전기차 시장 모멘텀 1. 산업 자체의 도입기 - 지난 120년간 엔진으로 구동하던 자동차의 심장은 향후 전기로 작동하는 2차전지로 변화하고 있으며, 새로운 디바이스인 전기차는 2030년 30%의 침투율을 전망하며 수요의 급증은 유관산업의 모든 기업을 성장 시킬 것 - 따라서 2차전지 기업들은 지속적 으로 고평가에 대한 부담이 있으나, 도입기 산업의 특성으로 2차전지 산업의 성장과 높은 밸류에이션에 .. 2020. 12. 28.
12월 4째주 주간 리뷰 & 차주 일정 1. 지수/수급 체크 1) 국내장 - 코스피 신고가 갱신 (2,800 돌파) - 코스피가 미국의 추가 부양책 증액 기대감에다 시총 1위 삼성전자의 5%대 상승세에 힘입어 사상 첫 2800선을 돌파 - 업종별로는 전기전자(3.76%), 제조업(2.13%), 의료정밀(1.82%) 등이 크게 상승 2) 미장 - 다우지수/나스닥 횡보 (연말을 앞둔 차익실현 움직임에 혼조로 마감) - 5차 부양책 : 트럼프 대통령은 법안에 포함된 개인에 대한 현금 지급액을 인당 600달러→2천 달러로 상향 요구 → 부양책 실시는 지연됐으나, 부양책 규모가 더 확대될 수 있다는 기대가 위험자산 선호도 높임 - 미국이 화이자의 코로나19 백신 1억회분을 추가로 내년 7월 말까지 공급받기로 해 백신 보급 확대 기대 역시 커짐 (이미 .. 2020. 12. 27.
바이오리더스 주요 파이프라인 및 임상 일정 총 정리 - 2021 JP 모건 바이오 컨퍼런스 관련주 (updated 20.12.29) 바이오리더스 - 시총 1,700억 - 휴마맥스(폴리감마글루탐산 이용)와 뮤코맥스(유산균 이용) 신약 플랫폼을 보유한 면역 항암제 개발 - 주요 파이프라인 1) MucoMAX : 자궁경부전암 치료제 / 뒤센증 치료제 / 노인성 근감소증 2) HumaMAX : 자궁경부상피이형증 치료제 / 코로나19 치료제 3) 퀸트리젠 : 손상 p53 유전자 재생을 통한 항암기술 4) 코로나19백신 * 2021 JP모건 바이오 컨퍼런스 참가 - 박영철 바이오리더스 회장은 "현재 자사의 파이프라인은 물론 혁신신약(first-in-class) 기반기술 자체에 대한 해외 기업의 라이센싱 논의 요청이 매우 높은 상황"이라며 "컨퍼런스 기간동안 다수의 라이센싱 파트너사와 심층 미팅을 진행해 항암제, 소아 희귀질환 및 노인성 근감소증.. 2020. 12. 24.
LG전자 전기차 관련주 - 신성델타테크 / 나라엠앤디 / 삼화콘덴서 / 에이프로 LG전자가 세계 3위의 자동차 부품업체인 캐나다 마그나 인터내셔널(이하 마그나)과 손잡고 전기차 파워트레인 분야 합작법인을 설립한다. (신설회사의 주식 가치 : 9억2천500만달러 규모) (LG전자의 VS사업부에서 모터/인버터를 필두로 한 전기차 관련 파워트레인 부문을 분할시킨 후에 Magna가 5,016억원을 현금으로 인수하는 방식) LG전자는 이번 합작법인 설립에 대해 "전기차 파워트레인 사업에 더욱 집중하고 사업경쟁력을 높이기 위해 물적분할을 통한 법인 설립을 결정했다"고 말했다. LG전자는 내년 3월 주주총회에서 물적분할과 합작법인 설립에 대한 최종 승인이 이뤄지면 7월경 합작법인을 공식 출범할 예정이다. LG전자와 Manga와의 협력은 윈윈 전략 전기차 시장은 아직 진입 초기이기 때문에 선점 효.. 2020. 12. 24.
2021 JP모건 헬스케어 관련주 총 정리 (updated 20.01.11) JP모건 헬스케어 컨퍼런스 : 2021. 1. 11~14 (온라인) - 세계 바이오 컨퍼런스 중 최대 규모 - 약 500개의 세계 가국 바이오 기업 참가. (기술이전 논의) - 현재까지 초청/참가 확인된 기업 (기사나 인터뷰를 통해 체크한 것, 실제와 상이할 수 있음) 1) 공식 초청 : 삼성바이오로직스 (메인트랙 발표) 한미약품 휴젤 HK이노엔 LG화학 크리스탈지노믹스 매드팩토 압타바이오 에스씨엠생명과학 제넥신 이오플로우 에이비엘바이오 지놈앤컴퍼니 엔지켐생명과학 지트리비앤티 2) 참가 : 셀리버리 오스코텍 나이벡 고바이오랩 바이오리더스 JW중외제약 신테카바이오 파멥신 * 셀트리온은 코로나10 치료제 개발 집중으로 불참 - 예상 스케쥴 1) 1/11 : 한미약품 - 오후 발표 예정 2) 1/13 : 삼성.. 2020. 12. 21.
12월 3째주 주간 리뷰 & 차주 일정 1. 지수/수급 체크 1) 국내장 - 코스피 외인 매도세 강화 - 현황 : 국내 뿐 아니라 다른 신흥시장(베트남 등)에서도 이같은 현상이 나타나고 있음 - 원인 : 달러화 약세 - 전망 : 선물시장에서는 12월물 만기 중 5만2158계약을 롤오버했고, 미니선물을 포함하면 5만7000여건의 순매수 계약을 체결했다"며 "고점대인 6만1000계약을 감안하면 추가 매수세 유입 가능은 제한적"이라고 판단했다. - 코로나19 일 확진자가 천명대를 보이면서 사회적 거리두기 3단계 상향에 대한 우려가 지속되는 점은 대외 투자환경 개선에도 불구, 증시 상승을 제한 2) 미장 - 나스닥 상승폭 강화 - 주가지수 콜옵션의 20일 평균 거래량이 과거 평균의 2배 이상 상승한 2,250만건까지 상승 - 이는 주식에 대한 낙관적.. 2020. 12. 20.
메드팩토 임상 총 정리 (21.12.16 updated) 메드팩토 - 시총 1.3조 - 주요 주주 현황 : 최대주주 33.8% (테라젠이텍스 15.1%, 김성진 대표 10.3% 등) - TGF-β1 저해제 백토서팁을 이용한 병용요법 화학/표적/면역항암제 (바이오마커 이용 및 다양한 적응증 확대 가능) - 테라젠이텍스의 바이오연구소에서 스핀오프 - TGF-β 분야 세계적인 과학자인 김성진 대표, 국제 과학논문인용색인(SCI) 학술지에 TGF-β와 관련한 200여편의 논문을 발표했고, 4200회 정도 인용되었음. * 바이오마커란? - 암의 위치를 기반으로 한 암종별 낮은 치료 반응률을 극복하는 해결방법 중 하나로 사용되고 있음 - 미국바이오협회에 따르면 2006년부터 2015년까지 바이오마커를 활용한 신약의 개발 성공률이 그렇지 않은 경우보다 3배 이상 높았다고 .. 2020. 12. 15.
크리스탈지노믹스 임상 일정 총 정리 (21.03.24 updated) 크리스탈지노믹스 - 시총 7,200억 - 슈퍼박테리아 박멸 항생제 / 분자 표적 항암제 신약 개발 - 차세대 관절염 진통소염제 ' 아셀릭스' 시판 중 - 브라질 수출 임박하여 캐시카우 예정 - 연결대상 종속기업으로 완제의약품 기업인 크리스탈생명과학 등 5개사를 보유 * 대주주 현황 : 조중명 외 4인 9.07% / 금호에이치티 5.2% - 주요 파이프라인 1) 분자 표적 항암제 CG-745 (췌장암 등) 2) 분자 표적 항암제 CG-806 (혈액암) 3) 슈퍼 박테리아 항생제 CG-549 4) 코로나19 치료제 5) 바이오벤처 최초 허가 신약, 차세대 관절염 진통소염제 아셀릭스 (캐시카우 예정) - 기술 이전 현황 - 16' 미국 Aptose사에 CG-806 (혈액암 분자표적항암제) 기술 수출 (중국/한.. 2020. 12. 11.
반도체 소부장 - 장비(전공정) 관련주 총 정리 - 비메모리 / EUV 수혜주 _21.05.17 updated I. 반도체 산업 업황 - 하기 포스팅 참조 반도체 소부장 - 장비(후공정) 관련주 총 정리 - 비메모리 수혜주 (한미반도체 / 테스나 / 테크윙 / 네패스 / 네패스아크 / 엑시콘) 반도체 소부장 - 장비(후공정) 관련주 총 정리 - 비메모리 수혜주 (한미반도체 / 테스나 / 테크윙 / I. 반도체 산업 업황 1. 2020년 정리 - 시장 규모 : 2020년 세계 파운드리 시장 매출 규모는 약 750억달러로 전망 (yoy +23.8%) (코로나로 인한 언택트 문화 확산, 5G 스마트폰/통신인프라 투자, 자동차 전 healingmeu.tistory.com II. 반도체 장비 (전공정) 관련주 원익IPS - 국내 유일 비메모리 증착장비 대량 생산 업체 (국산화 성공) - 디스플레이 관련 장비 (45%) 반.. 2020. 12. 10.

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