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10월 뉴스 #7 - 원화 강세 수혜주 / 운송 화학주 / 저평가 성장주 ☆☆ 원달러환율 최저 - 원화강세 수혜주 - 철강 에너지 식품 은행 특히 조선주 - 유틸리티 항공 식품주 강세 - 한국가스공사 한국전력 동국제강 대한항공 오뚜기 삼양식품 제주항공 대우조선해양 등 - 수출주 약세 - 삼성전자 현대차 - 외인 자금 유입 기대감 ☆☆ 내년은 가치주 시대 - 운송 화학주 - 미대선 누가 되어도 인프라 투자 -> 성장주보다 실적 좋아질 가치주 유망 ( BBIG -> 가치주로) - 경기민감업종의 상향 조정 기대 - 가치주 중에서도 성장주 포텐셜도 함께 가진 종목을 찾아야 한다 : 건설 /친환경 ☆☆ 저평가 + 성장성 GARP - 합리적 가격의 성장주(GARP: growth at reasonable price) - 피터 린치의 투자법 - GARP 종목 선정 조건 1) PEG (주가 .. 2020. 10. 23.
풍력 에너지 관련주 (그린뉴딜) - 씨에스윈드 / 씨에스베어링 / 삼강엠엔티 / 유니슨 / 동국 S&C (updated 20.12.21) 세계적으로는 유럽의 그린 수소 생산을 위한 해상풍력 확대, 미국 북동부의 해상풍력 설치 입법화, 아시아 국가들의 계획 확정으로 글로벌 해상풍력 시장은 연 평균 20% 이상의 성장이 기대된다. EU는 탄수 배출량 0을 목표로 하는 2050 탄소 중립 합의를 하였고, 미 대선 후보 조 바이든 또한 친환경 정책을 강력히 주장하고 있다. 또한 해상풍력도 본격적인 발전단가 하락 추세에 진입하고 있다. (최대 시장인 영국의 2019 입찰단가는 39 파운드/MWh 로 2017 년 57.5 파운드 대비 급락) 투자 원가가 언제나 화두였는데 점차 품질과 원가 경쟁력이 동시에 구축되고 있는 것이다. 국내에서는 그린 뉴딜을 통해 2025년까지 신재생에너지 발전 용량을 작년 대비 3배 이상 늘리겠다는 목표를 제시하고 있다. .. 2020. 10. 22.
10월 뉴스 #6 - 미 대선 (바이든 vs. 트럼프) 관련주 투자 전략 / 한파 관련주 / 고배당주 ☆☆ 미 대선 결과에 따른 시나리오 1) 트럼프 당선 시 수혜주 - 5G : 세계 최고 5G 통신망 인프라 구축 (약 1200조원을 투자하겠다고 공언) - 5G 장비 공급 : 삼성전자 (중국 규제에 따른 반사효과, 최근 미국 이동통신사 1위 버라이즌과 5년간 약 8조 규모 계약) - 5G 장비 부품 업체 : 에이스테크 서진시스템 케이엠더블유 오이솔루션 RFHIC - 방산 : 자국주의, 미국 우선주의, 보호무역주의, 신고립주의 (올해 미국 국방비 예산 규모는 7380억달러(약 841조원)으로 역대 최대 규모, 또한 내년 예산은 이보다 0.34% 증가한 7405억달러(844조원)으로 책정) - (미장) 록히드마틴 노스롭 그루먼 - 빅테크 : 법인세 인하로 실리콘 벨리 M&A 활성화, 빅테크 규제 입장 중립 .. 2020. 10. 21.
원달러 환율 하락 (원화 가치 상승) 과 국내 증시 흐름 원달러 환율 하락 요인 금일 원·달러 환율은 1년반만에 최저치를 기록하며, 장중 1140원 하향돌파를 시도하기도 했었다. 달러 가치가 계속해서 약세 흐름은 사실 많은 전문가들이 예측한 바와 동일했다. 원인은 아래와 같다. 1) 미국에서의 코로나 재확산 - 당일 확진자 약 7만명 육박.. 7월 말 이후 최고치 기록 중 2) 아시아 국가들의 경기 침체가 미국에 비해 상대적으로 덜하다는 점 - 중국의 선제적 안정화 3) 잭슨홀 미팅 이후 연준의 제로 금리 정책 선언 - 지난 8/27 연준의 평균 물가 안정 목표제 채택으로, 유동성 완화를 통해 평균 2%의 인플레이션을 용인하겠다는 선언 -> 달러의 유동성 공급으로 달러 가치 하락 4) 11/3 미 대선 불확실성 5) 중국의 경기회복 기대감 및 바이든 당선 시 .. 2020. 10. 20.
10월 뉴스 #5 - 태양광/화학 4분기 실적주 / 테슬라 자율주행 관련주 / 식품주 실적 상승 등 ☆☆ 4분기 실적은 태양광/화학 주 - 3분기 실적은 주가에 선반영된 만큼, 4분기와 내년 실적이 추가 모멘텀이 될 수 있음 - 에스오일, 삼성SDI, 일진머티리얼즈, RFHIC, 금호석유, 한화솔루션, LG전자, 유니테스트, SK하이닉스 (이 중 한화솔루션과 SK하이닉스는 3분기 실적도 호조) ☆☆ 테슬라발 자율주행차 출시 관련주 - 10/20 테슬라 완전 자율주행 서비스 출시 - 배터리데이 이후 꾸준히 우상향 중 - 테슬라의 출시로 규제 완화 기대 - 현대모비스 : 자율주행 서비스 준비 중 - 만도 : 자동차 부품업체 - 라닉스 : 솔루션 업체 (차세대 통신, 보안 전문 기업으로 자동차용 하이패스 단말기 통신 칩, 자율주행 자동차 핵심 기술 통합 솔루션 개발) - 모트렉스 : 스마트카 장치 (스마트카.. 2020. 10. 19.
태양광 관련주 (그린 뉴딜 / 바이든) - 한화솔루션 / OCI / 현대에너지솔루션 / 신성이엔지 / 에스에너지 국내 정권의 그린 뉴딜과 더불어 전 세계적으로 더이상 피할 수 없는 친환경 열풍이 일고 있다. 2020년은 코로나 뿐 아니라 재해의 한 해였다. 그야말로 지구가 아프다못해 화를 내뿜고 있는 상황이다. 덕분에 태양광에 대한 전세계의 관심도 뜨겁다. 바이든의 친환경 정책과 더불어 중국도 환경 관련 규제를 강화하고 있다. 지난해 전세계 태양광 설치량은 전년대비 9.3% 증가한 118GW 를 기록하였으며, 올해의 경우 코로나19 사태 에도 불구하고 중국 및 미국 시장의 예상보다 양호한 수요증가로 인해 120GW 를 넘어설 것으로 전망된다. 또한 올 한해 세계적인 대 홍수 및 화재 등의 기후변화 이슈로 세계 태양광시장은 2021 년 150GW 를 넘어설 것으로 예상한다. 국내에서는 약 5조원의 새만금 수상 태양광.. 2020. 10. 16.
3분기 어닝 서프라이즈 예상 종목 / 3분기 실적 발표 일정 어닝서프라이즈 기대 종목 ☆ 서울반도체 - 3분기 영업이익 전년비 100% 이상 증가한 241억원 예상 - 3분기 삼성전자 및 LG전자의 TV 출하량이 전기 대비 각각 67.1%, 81.7% 증가 / 미니 LED 시장 확장 중 ☆ 한화솔루션 - 3분기 실적 매출 2조 2,769 억원 / 영업이익 1,939 억원으로 전년비 +16.4%/+50.9% 성장 예상 - 세계적 친환경 열풍으로 태양광 수요 계속해서 급증 ☆ 이지바이오 - 3분기 매출/영업이익 각각 351억원, 70억원으로 전년 동기 대비 6.4%/17.3%씩 늘어날 것으로 전망 - 당사의 기존 영업익 추정치(64억원)를 크게 웃도는 어닝 서프라이즈가 기대 - 중국에서 항생제 사용이 금지되면서 첨가제 수요가 빠르게 상승 / 영국에서 영업 인력을 확충.. 2020. 10. 15.
2021 트렌드 키워드 COWBOY HERO - 김난도 / 트렌드 코리아 "내년이 소의 해이고 현재 인류가 절실히 원하는 백신(VACCINE)의 라틴어 어원이 소(VACCA)이기도 하다”며 “날뛰는 소를 마침내 길들이는 멋진 카우보이처럼 시의적절한 전략으로 팬데믹 위기를 헤쳐나가기를 기원하는 뜻을 담았다” - ​김난도 Coming of V-nomics - 브이노믹스, 바이러스로 인한 새로운 경제 2020년 경자년은 코로나로 시작해서 코로나로 끝난 해라고 해도 무방하다. 어느새 마스크 없이 돌아다니면 역적이 되는 세상이 되었으며, 언택트 컬처라는 생소한 단어가 그야말로 하나의 새로운 문화가 되어 팬데믹 속에 또렷이 자리 잡고 있다. 전 세계적 비대면 시대의 국면은 기존 산업군의 IT화를 빠르게 앞당겼으며, 브이노믹스, 바이러스로 인한 새로운 경제가 창출되고 있다. 2021 트렌.. 2020. 10. 14.
10월 뉴스 #4 - 유통/철강/조선주 3분기 실적 개선 기대 (신세계 롯데쇼핑 포스코) ☆☆ 중국 위안에 원화 초 강세 - 조선 철강 증권 주목 (특히 조선주) - 실적 + 원화 강세에 따른 외국인 수급 가능성 - 포스코 : 철강가격 상승 및 세계 경기 회복 / 코로나에도 재무구조 안정적, 3분기 영업이익 흑자전환 예상 ☆☆ 코스피 2400 ? - 외인 매수세 지속되는 중 - 항공 여행주 상승 중 (경제활동 재개로 화물 수송량 호황 및 코로나 백신 개발 기대감) ☆☆ 달러 약세로 원자재 상승 중 - 태양광 산업의 최대 수혜 은 ☆☆ 사회적 거리두기 완화로 여행 항공 호텔 편의점주 회복 - 재택근무 온라인강의 등 비대면 관련주 - 광군제/블랙 프라이데이 앞두고 쇼핑주 반등 중 (롯데쇼핑) - 특히 백화점 편의점 면세점 주는 항공주/여행주보다 더 못올라 현재 바닥일 가능성- 신세계 롯데백화점 .. 2020. 10. 14.
2020년 고배당주 정리 / 배당주 일정 및 세금 1. 배당주 일정 1) 배당이란? - 기업이 일정기간 영업활동을 통해 벌어들인 이익을 주주들에게 나누어주는 주식 2) 배당기준일 - 2020년 기준 12월 28일 (월) 까지 주식 보유 (매수) 시 올해 배당을 받을 수 있다. (하루만 보유해도 받을 수 있음) - 배당기준일이 가까워지면 고배당주들의 주가가 상승하게 되며, 최종 배당 기준일 이후에는 배당락이 발생한다. 3) 배당금 지급일 - 연말 결산 후 연초 주주총회 개최일 이후로 한 달 이내 지급 (매년 3~4월경) - 정확한 배당금 지급일은 세이브로 포탈에서 확인 가능하다. seibro.or.kr/websquare/control.jsp?w2xPath=/IPORTAL/user/index.xml SEIBro seibro.or.kr 2. 배당 세율 1) .. 2020. 10. 13.
전자상거래 관련주 -코리아센터/카페24/에코마케팅 (골드만삭스 Rule of 10) 골드만 삭스 룰오브텐 (Rule of 10)이란 ? - 지난 2년간 최소 10% 매출 성장세 + 향후 2년간 최소 10% 매출 성장세가 기대되는 기업 - 성장 잠재력이 높은 유망 섹터 5가지를 선정 : 헬스케어 / 디지털 트랜스포메이션 / 생명공학,제약 / 사무자동화 / 전자상거래(E커머스) - 해당 기준을 충족하는 국내기업은 단 26개에 불과하며, 이 중 전자상거래/이커머스 (언택트 쇼핑)관련주에 대해서 알아보자. (카페24 / 코리아센터 / 에코마케팅) 카페24 - 전자상거래 / 언텍트쇼핑 대장주 - 쇼핑몰 솔루션 : 전자상거래 통합 솔루션 및 전자상거래 중개플랫폼 제공 - 광고대행 솔루션 : 쇼핑몰 사업자와 국내/외 주요 매체사와의 제휴를 통해 광고 대행 1) 시총 : 6,500억 2) 2020 컨.. 2020. 10. 12.
10월 뉴스 #3 - 증권사별 3분기 실적주 추천 - 바디텍메드 / 팬오션 / 리메드 등 ☆☆ 증권사별 3분기 실적주 추천 ▶ 하나금융투자 1) 삼성전자 - 3분기 실적 발표 결과 컨센서스 기대치 10조2800억원을 2조원 넘게 웃도는 어닝서프라이즈 - 삼성전자의 분기 영업이익이 10조원을 넘은 것은 2018년 4분기(10조8000억원) 이후 7분기 만임. - 상세부문은 가전사업부 / 휴대폰 사업부 영업이익 호조 예상하며, 내년의 더 큰 실적개선 및 하웨이 제재 낙수효과를 예상하면 주가 8만원도 가능하다는 증권사의 의견도 있음. 2) 현대차 - 친환경차 판매량 증가, 미국 등 선진시장 수요 회복 및 2021년 전기차 전용 플랫폼 출시 기대감 3) 바디텍메드 - 면역진단업계의 씨젠으로 성장 가능성, 많은 진단 기업들이 코로나19로 인해 갑자기 급격한 매출이 발생한 것과 달리 바디텍메드는 이미 .. 2020. 10. 12.

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