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반도체 소부장 - 장비(후공정) 관련주 총 정리 - 비메모리 수혜주 (한미반도체 / 테스나 / 테크윙 / 네패스 / 네패스아크 / 엑시콘) I. 반도체 산업 업황 i. 비메모리 (파운드리) 1. 2020년 정리 - 시장 규모 : 2020년 세계 파운드리 시장 매출 규모는 약 750억달러로 전망 (yoy +23.8%) (코로나로 인한 언택트 문화 확산, 5G 스마트폰/통신인프라 투자, 자동차 전장화, AI 등으로 시스템반도체 수요 급증) - 수요 : 퀄컴, 애플, 엔비디아, AMD, 삼성전자 시스템 LSI, 인텔 등 엄청난 수요가 대기하고 있는 상태 - 공급 : TSMC 와 삼성전자 파운드리의 생산 capa 는 풀 부킹 상태 2. 향후 모멘텀 - 파운드리 7 나노 이하 투자는 EUV 장비 투자가 선행돼야 하는데, 현재 대당 가격이 1,500 억원 내외하는 EUV 장비와 그에 따른 생태계를 투자 가능한 파운드리 회사는 전 세계적으로 TSMC 와.. 2020. 12. 9.
지놈앤컴퍼니 총 정리 - 2021 AACR 관련주 (21.03.09 updated) 지놈앤컴퍼니 - 시총 : 7,500억 - 마이크로바이옴 기반 개발 / 면역항암제 개발 국내 선도 업체 - 전 세계 마이크로바이옴 업체 500곳 가운데 빅파마와 협력을 하고 있는 아시아 유일 파트너 업체 * 마이크로바이옴이란? - 장내 미생물 균층을 이용해 질병으로 인한 신체 이상 정상화 - 개발 성공 시 암, 자폐증, 면역 질환, 피부 질환 등 다양한 적응증에 적용 가능한 플랫폼 기술 * 주요 파이프라인 1) 마이크로바이옴 기술 (화장품 / 건강기능식품 / 위탁개발생산 등) 2) GEN-001 (면역 항암 치료제 -비소세포폐암·두경부암·요로상피암 + 상반기 위암 적응증 추가 예정) - 미국 1상 중 (상반기 완료 예정) 3) SB-121 (뇌질환 자폐증 치료제) - 내년 상반기 임상 1상 추진 예정 4).. 2020. 12. 7.
미니 LED 관련주 (2021 CES) - 서울반도체 / 서울바이오시스 / 루멘스 / 일진디스플 / 한솔테크닉스 / 코세스 등 시장조사기관인 OMDIA 에 따르면 전세계 Mini LED TV 출하량은 2019 년 395 만대에서 2023 년 2,111 만대까지 5 배 가량 성장할 것으로 전망하고 있다. (Mini LED package 및 Module 시장 규모는 약 1.4 조원 규모에 달할 것) 특히 Mini LED 디스플레이는 대형 TV 뿐만 아니라 MNT, Note PC, Tablet 등 IT 제품군까지 적용이 확대되며 LCD 산업 내 하나의 기술 Trend 가 될 것으로 기대된다. 업계 관계자는 "작년 중국에서 먼저 미니 LED TV 시장 공략에 나섰지만 시장 성장은 아직 더딘 상황"이라며 "삼성전자와 LG전자 이외 글로벌 TV 업체들이 미니 LED TV에 뛰어들면서 올해부터 시장이 본격적으로 성장할 것"이라고 말했다. #.. 2020. 12. 2.
나이벡 주요 파이프라인 및 임상 일정 총 정리 - 2022 JP 모건 바이오 컨퍼런스 관련주 (21.12.09 updated) 나이벡 - 시총 3,300억 - 세포 투과 전달 플랫폼 (Cell Penetrating Peptides, CPPs) 기술 보유 펩타이드 전문 기업 * 국내의 CPPs 회사는 나이벡 외 셀리버리가 있음. (현재 셀리버리 대비 매우 저평가) - 셀리버리 LO이후 시총 1.7조 - 주요 파이프라인 1) 치과용 골이식재 판매 (캐시 카우 역할) 2) 세포 투과 플랫폼 NIPEP-TPP (BBB 투과 플랫폼으로 확장 가능) * 동사는 충북 진천의 자체 공장을 보유하고 있어, 기술 이전 시에도 메리트로 작용, 기술 이전 후에도 CMO 매출 발생이 가능하다. - 기술 이전 현황 - ’19. 10월부터 NIPEP-TPP 플랫폼 관련 글로벌 빅파마와 공동연구개발 - ’20. 2월 영국계 바이오사와 물질이전계약(MTA) .. 2020. 11. 30.
레고켐바이오 주요 파이프라인 및 임상일정 총 정리 (updated 20.12.03) 레고켐바이오 - 시총 1조 3,000억 - 주요 파이프라인 1) ConjuAll : ADC플랫폼 (항체-약물 복합체) 기술 보유 2) LegoChemistry 기술 보유 : 특정한 구조를 갖는 핵심중간체를 활용하여 여러 신약후보물질을 발굴하는 기술 * ADC (Antibody-Drug Conjugate) 항체-약물 결합체란? - 항체의 선택성과 합성의약품의 항암효과를 동시에 활용 - 항체를 통해 선택적으로 암세포와 결합, Toxin의 항암효과를 암세포에서만 나타냄 - 연이은 글로벌 빅딜로 ADC에 대한 관심이 큰 상황 ① 19' 3월 아스트라제네카, 유방암 ADC 치료제 공동개발 계약 (FDA 신약 허가, 임상 전체 반응률 60.9%, 69억불 규모) ② 20' 7월 아스트라제네카, TROP2(유방암/폐.. 2020. 11. 27.
펩트론 주요 파이프라인/임상 일정 총 정리 (updated 20' 11.30) 펩트론 - 시총 2,300억 - Smart Depot (지속형 약효전달 플랫폼) 기술 보유 : SR-Exenatide 결합 시 항체의 BBB (뇌혈액관문) 투과율 개선 - PepGEN (표적항암 항체 플랫폼) 기술 보유 * 뇌질환 치료제에 대한 관심 급증 중, 국내에는 에이비엘바이오, 셀리버리, 카이노스메드, 나이벡 등이 있음 - 주요 파이프라인 1) PT320 : BBB 투과 뇌질환 치료제 (파킨슨 병) - Smart Depot (지속형 약효전달 플랫폼) 기술 이용 2) Pab001 : 표적 항암 항체 신약 - PepGEN (표적항암 항체 플랫폼) 기술 이용 - 기술 이전 현황 - Pab001 : MTA (물질 이전 계약)을 작년 글로벌 바이오텍과 체결 후, 올해 3월 만료됨 - PT320 : 20' .. 2020. 11. 18.
11월 뉴스 #4 - 반도체 + 친환경 하이브리드 관련주 (유니테스트 / 한솔케미칼 / 미코 등) + 금주 추천주 (동선파인텍 등) ☆☆ 증권사 별 금주 추천주 1) 현대모비스 - 2021년 현대차의 새로운 전기차 플랫폼인 E-GMP(Electric-Global Modular Platform) 출시 2) 대우조성해양 - LNG추진 사양의 대형 컨테이너선과 초대형 원유 운반선(VL 탱커) 수주 증가 예상 - LPG 추진엔진은 개조를 통해 암모니아 추진선으로 전환이 가능해 선주들의 관심을 받을 것 3) 동성파인텍 - LNG 선박 핵심 기자재인 보냉재의 공급부족 4) 유한양행 - 레이저티닙 임상 3상 투여 시작에 따른 마일스톤이 곧 유입 - 내년 베링거로 기술이 수출된 비알코올성지방간염(NASH) 치료제 마일스톤 유입 예정 - 원료의약품(API) 사업부는 길리어드 외 다른 고객사와의 추가 계약이 기대되며 실적 턴어라운드 기대 5) 삼성바이.. 2020. 11. 17.
전기차 2차전지 부품 관련주 - 대주전자재료 / 신성델타테크 / 나라엠엔디 / 신흥에스이씨 대주전자재료 - 실리콘 음극 활물질을 세계 최초로 상용화 - 삼성전기 향 MLCC 전극 페이스트 공급 (매출의 46%) - 2차전지 보다 MLCC 섹터에 더 높은 비중 - LG화학, SK이노베이션 향 실리콘 산화물 공급 (매출의 8.6%) * 삼성SDI는 BTR과 한솔케미칼로부터 실리콘카본 사용 예상 1) 시총 : 6,750억 2) 재무재표 : 매출액은 비교적 안정적이나 부채율 높음 - 실리콘 산화물 영업 이익은 4Q20을 기점으로 흑자 전환 예상 3) 주요 체크 포인트 - 현재 PER : 141.9 (동일업종 47.4배) - 부채율 : 138%로 열악한 재무 4) 모멘텀 - 2021년은 1) 실리콘산화물 생산능력 확대, 2) 삼성전기 향 MLCC 전극 페이스트 공급증가(천진공장), 3) 차량용 형광체 .. 2020. 11. 16.
제넥신 임상 총 정리 - 코로나 백신 / 툴젠 관련주 (21.11.05 updated) 제넥신 - 시총 1조 6,000억 - 국내 대표 면역항암 치료제 개발기업 - 국내에서 유일하게 코로나 백신 개발 중 - 최대주주: 한독 (15.11% 지분 보유), 성영철 (5.9%) 등 * 핵심 플랫폼 기술 1) hyFc 지속형 단백질 기술 : 약물과 lgD/lgG4를 융합해 약효 체내 지속력을 극대화하는 플랫폼 2) DNA 백신 기술 : 세포 내 플라스미드에 항원 유전자를 삽입, 이후 발현된 항원에 의한 강력한 T세포 면역 반응을 유도 - 동사는 적극적인 공동개발 전략 추진. GX-I7 등 2020년 기준 공동 임상 18개(단독 합계시 총 24개 임상) 진행중 - 주요 파이프라인 1) GX-I7 (하이루킨-7) : 면역항암제, 코로나치료제 2) GX-188E : 자궁경부전암 DNA 백신 3) GX-H.. 2020. 11. 12.
11월 뉴스 #3 - 화이자 백신 수혜주 / 저평가 고배당 종목 / 주요기업 3분기 실적 ☆☆ 화이자 백신 90% 예방 효과 - 화이자 관련주 - 1년 생산량 6억명 분 / 저온 보관 이슈 우려 (이달 말 긴급 사용 승인 기대 /컨택트 급등 언택트 급락) ☆ 화이자 백신 수혜주 - CMO : 녹십자 SK케미칼 - 콜드체인 : 녹십자랩셀 동아쏘시오홀딩스 투비소프트 대한과학 페덱스 일신바이오 UPS - 항공화물 : 대한항공☆ - 여행 : 하나투어 노랑풍선 참좋은여행 모두투어 - 항공 : 대한항공 제주항공 진에어 티웨이항공 - 면세 : 호텔신라 신세계 - 카지노 : 강원랜드 GCL 파라다이스 * 치료제 : 셀트리온 ☆☆ 저PBR 고배당 종목 - 저PBR이면서 연말 기대 배당수익률이 4% 이상,내년 자기자본이익률(ROE)이 개선되는 종목들 상승세 기대 - 한화생명 동양생명 BNK금융지주 DGB금융지.. 2020. 11. 12.
에이비엘바이오 임상 총 정리 - 2021 AACR 관련주 (21.03.11 updated) 에이비엘바이오 - 이중항체 전문기업 - 시총 약 1조 - 16년 2월 구 한화케미칼(현 한화솔루션) 바이오 사업 중단 시, 바이 오 사업 부문을 총괄하던 이상훈 대표가 한화케미칼의 핵심 연구원들과 함께 설립한 회사 (전체 91명의 임직원 중 R&D 인원만 73명, 탄탄한 연구 역량 보유) - 국내 94개 특허 보유 / 5개의 국책과제 수행 중 - 다양한 파이프라인 (알츠하이머, 파킨슨병, 유방암, 난소암, 간암, 대장암, 신장암, 난소암 등) - 기술 이전 계획 추진 중 * 주요 파이프라인 1) 혈관 생성 억제 작용을 하는 Grabody A - 고형암 - [임상1상] ABL001 (위암/난소암/대장암 등) : 올해 임상 1상 완료, 2상 준비 2) 암세포 특이적인 타겟과 T세포의 타겟에 이중으로 작용하여.. 2020. 11. 11.
전기차 2차전지 소재 관련주 (전해액) - 천보 / 후성 / 솔브레인 2차전지 벨류 체인 중, 전해질의 주요 기술 방향 중 하나인 첨가제는 기술 장벽이 높아 양극재 다음으로 주목할 만한 소재이다. (LiPF6는 제조/취급의 위험성, 제조공정의 까다로운 반응조건 등으로 진입장벽이 높음) 또한 2차전지의 수요 증가에 따라 전해액 시장은 2020 년 약 20만 톤에서 2025년 약 백만 톤으로 증가 예정이다. 전해액이란? (배터리 단가 비중 11%) 1) 전해액의 역할 - 이온을 운반하는 전해질이 포함되어, 이온의 이동을 돕는 매개체 2) 전해액의 구성 - 리튬염, 용매, 첨가제로 구성 천보 - 고부가가치 전해액 생산 (세계 최고 기술력, 글로벌 점유율 1위) - 매출의 40% LiFSI(2016년 세계최초) -> LiPO2F2(2018년 차세대기술), 현재 세계 주류인 보급형.. 2020. 11. 10.

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