10월 뉴스 #6 - 미 대선 (바이든 vs. 트럼프) 관련주 투자 전략 / 한파 관련주 / 고배당주

☆☆ 미 대선 결과에 따른 시나리오

1) 트럼프 당선 시 수혜주

- 5G : 세계 최고 5G 통신망 인프라 구축 (약 1200조원을 투자하겠다고 공언)

  - 5G 장비 공급 : 삼성전자 (중국 규제에 따른 반사효과, 최근 미국 이동통신사 1위 버라이즌과 5년간 약 8조 규모 계약)

  - 5G 장비 부품 업체 : 에이스테크 서진시스템 케이엠더블유 오이솔루션 RFHIC
- 방산 : 자국주의, 미국 우선주의, 보호무역주의, 신고립주의 (올해 미국 국방비 예산 규모는 7380억달러(약 841조원)으로 역대 최대 규모, 또한 내년 예산은 이보다 0.34% 증가한 7405억달러(844조원)으로 책정)

  - (미장) 록히드마틴 노스롭 그루먼
- 빅테크 : 법인세 인하로 실리콘 벨리 M&A 활성화, 빅테크 규제 입장 중립

  - (미장) 알파벳 마이크로소프트 아마존 애플 

2) 바이든 당선 시 수혜주

- 친환경이 핵심 전략 : 전력부문 탄소배출 2035년 제로, 캘리포니아식 연비규제, 친환경차 산업 집중 투자, 2050년 탄소배출 제로 
- 전기차 : LG화학 SK이노베이션 SPC 포스코케미칼 두산퓨얼셀 
- 건설/철강 : 현대건설 세아제강
- 에너지/화학 : 한화솔루션 현대에너지솔루션 롯데케미칼 금호석유

  * 바이든 당선 시 달러 약세 지속 전망 (위안화 강세도 지속)

 

☆☆ 외국인/기관 - 반도체, 그린뉴딜 주 매수 중

- 삼선전자 하이닉스 두산퓨얼셀 한화솔루션 대한항공
한국전력 LG생활건강 아모레퍼시픽 에쓰오일 이마트

☆ 사회적 거리두기 완화로 유통주 강세
- 4분기 어닝서프라이즈 기대
- 미국 내 의류 소비 회복

 

☆ 고배당주
- 현재 주가 흐름이 불안정하여 고배당주에 관심 상승
- 쌍용양회 개인 7일간 매수 중 8%
- 금호산업 메리츠화재 삼성증권 삼성카드 롯데푸드 삼성화재 미래에셋생명 KB금융 신한지주 등
- 777투자 : 은퇴후 노후자금으로 안정적인 투자로 7곳 이상 기업에 7곳 이상 투자하여 최종 수익률 7% 이상 노리는 투자

 

2020/10/13 - [투자 스터디/종목 및 섹터 분석] - 2020년 고배당주 정리 / 배당주 일정 및 세금

2020년 고배당주 정리 / 배당주 일정 및 세금

 

☆ 한파관련주 
- SPC삼립 CJ씨푸드 
- 한국가스공사 지역난방공사 파세코 신일전자 
- 부국철강 (비닐하우스) 
- 태경비케이 백광산업 (제설제)

☆ 철강주 4분기 기대감
- 포스코 현대체철 등 철광석 가격 안정에 실적 회복 예상
- 3분기에는 실적이 부진하지만 4분기부터 회복세
- 현대제철은 중장기적으로 수소 연료 전기차 모멘텀이 있음.

☆ 코스닥 150 신규 편입 예상 종목
- 남선알미늄 두산퓨얼셀 씨에스윈드 한화시스템 지누스 삼양식품 신풍제약 대웅 솔브레인 카카오게임스 등 (지누스 삼양식품 대웅 한화시스템이 탑픽, 거래대금 대비 패시브 유입비율 높음)

☆ 코스닥 150 제외 예상
남래화학 세아베스틸 BGF LF 한라홀딩스 대교 삼양홀딩스 롯데푸드

☆ 외인, 언택트 주 매수 중
- 카카오 네이버 3분기에도 성장세 이어갈 것
- 장기 성장성에서 여전히 투자 매력도 높다

☆ 현대/기아차 : 3분기 적자 예상
- 세타2 엔진 결함 관련하여 추가 충당금 3조 4천억을 쌓는다고 하여 악재

 

☆ 현대차그룹 지배구조 개편 최대 수혜주 ? 
- 현대글로비스 (정회장이 23.9% 보유, 주가 상승 중)
- 현대차 2.6% 기아차 1.7% 현대모비스 0.32% 현대엔지니어링 11.7% 현대오토에버 9.5%

☆ 풍산
- 원자재 구리값 상승으로 영업이익 증가 -> 3분기 호실적을 거둘 것으로 전망

☆ 아이폰12 금주 사전예약
- 최초 5G 모델 출시
- 아이폰 관련주 : 비에이치 LG이노텍 LG 실리콘웍스 애플

☆ 실적 개선 이제 보편화, 영업+현금흐름 있는 종목 선호
- 롯데케미칼 현대로템 엘지디스플레이 현대위아

☆ SK머터리얼즈
- SK하이닉스의 인텔 낸드 사업부 인수의 가장 큰 수혜주

☆ 마스크주 (웰크론 등)
- 수출 제한 완화 + 중국 미세먼지로 인해 상승 중

☆ 내년 IPO는 카카오
- 카카오페이 카카오뱅크 카카오페이지 상장

☆ 미코바이오메드
- 진단키트 회사, 11/22 코스닥 상장 예정