10월 뉴스 #4 - 유통/철강/조선주 3분기 실적 개선 기대 (신세계 롯데쇼핑 포스코)

☆☆ 중국 위안에 원화 초 강세

- 조선 철강 증권 주목 (특히 조선주)
- 실적 + 원화 강세에 따른 외국인 수급 가능성
- 포스코 : 철강가격 상승 및 세계 경기 회복 / 코로나에도 재무구조 안정적, 3분기 영업이익 흑자전환 예상

 

☆☆ 코스피 2400 ?

- 외인 매수세 지속되는 중
- 항공 여행주 상승 중 (경제활동 재개로 화물 수송량 호황 및 코로나 백신 개발 기대감)

 

☆☆ 달러 약세로 원자재 상승 중 

- 태양광 산업의 최대 수혜 은

 

☆☆ 사회적 거리두기 완화로 여행 항공 호텔 편의점주 회복

- 재택근무 온라인강의 등 비대면 관련주
- 광군제/블랙 프라이데이 앞두고 쇼핑주 반등 중 (롯데쇼핑)
- 특히 백화점 편의점 면세점 주는 항공주/여행주보다 더 못올라 현재 바닥일 가능성- 신세계 롯데백화점 등 

 

☆ 내년 1분기 실적개선주

- 유통주 게임주 등 
- 신세계 넷마블 현대백화점 삼성SDI 카카오게임즈 이마트 카카오 

☆ SK하이닉스

- 3분기 영업이익 전년비 175% 상승 전망
- 화웨이 제재 낙수효과
- 내년부터 업황 본격 개선 전망 (DDR5 디램시장 성장)

☆한화솔루션
- 그린뉴딜 기대감 (니콜라 악재 벗어나는 중)
- 태양광부문 실적 개선세
- 3분기 매출 2조 2천억 / 영익 1,919억 컨센서스 상회 전망

 

☆ 한화에어로스페이스 
- 현저히 저평가된 상태. 올해 연간 영익 전년비 25%이상 상승 예정

☆ 빅히트
- 10/15 상장 따상 기대
- 6개월 보호예수 물량(기관투자자 의무보유확약)이 카카오게임즈보다 훨씬 많아 초기 주가 상승 모멘텀이 될 수 있음 (사실상 품절주)

- 단, 추후 보호예수 해제 시기마다 주가가 출렁일 수 있음.
- BTS 관련주 (디피씨 넷마블 등)
- 엔터주 함께 주가 상승세 - 온라인콘서트 유투브 등 언택트 문화, 플랫폼 사업으로 확대하며 수익구조 다변화 중

☆ SK가스
- 액화 수소가스 진출로 수소 관련주 영입
- 정부의 그린뉴딜 + 바이든의 친환경 정책로 주가 들썩

☆ 은행주
- 금리 상승에 실적 개선 + 고배당 매력
- 하나금융지주 KB그룹 우리금융지주

☆현대차
- 내년부터 전기차 유럽판매 본격화 (내년 상반기 아이오닉5)

☆ 오상첨단소재
- 미국에서 대마초 합법화 논의로 급등

☆ 현대글로비스
- 수소 공급망 및 현대차의 중고차 시장 진출로 주가 상승
- 정의선 회장의 지분이 가장 많은 계열사에 해당

☆ 서울반도체
- 미니 LED 시장 선전 중
- CES를 재료 일정으로 볼 수 있음

☆ 넷마블
- 11월 세븐나이츠2 출격
- 내년 상반기까지 6개의 신작 출시 예정
- 단 3분기 실적은 전분기보다 부진할 것으로 예상

☆ 휴맥스
- 전기차 충전 사업 및 주차장 사업 등 신사업이 시장의 관심을 받으며 재평가 받고 있음

☆ SK바이오팜 / SK케미칼
- 보호예수 해제로 현재 매도물량 가세 중이나, 11월 MSCI 지수 편입 가능성으로 상승 모멘텀

☆ 가구 - 한샘 / 현대리바트
- 한샘 영업이익 3배 성장
- 3분기는 가구업계 비수기이지만 어닝 서프라이즈
- 실적 개선은 지속될 가능성

☆ 국민연금

- 기술주 비중 줄이고 바이오 그린뉴딜 매수