2021 투자 유망 섹터/종목 총 정리 - 반도체 / 2차전지 / 자동차 / 친환경 / CMO / 바이오 / 디스플레이 등

I. 2020년 복기

1) 코스피 지수 2,190 -> 1,439 -> 2,800 (연초대비 +27% / 3월 저점대비 195%)

2) 개인 투자자 전성시대 (총 42조원 개인 순 매수, 외인+기관 45조원 순 매도, 고객 예탁금 2.5배 증가)

3) BBIG (배터리, 바이오, 인터넷, 게임) 한국판 뉴딜 펀드

4) 코로나로 인한 경기 부양책 -> 유동성 폭증

5) 달러 유동성으로 인한 원달러 환율 하락

6) 마이너스 유가 충격 후 반등

7) 코로나 백신 개발 성공

II. 2021년 키워드

1) 코로나19 백신 - 하반기 집단 면역 기대 + 정상화

2) 국가간 양극화 심화 : 백신 확보 및 방역에 따른 차별화

3) 바이든 취임 : 대규모 부양책, 친환경, 오바마 헬스케어 등 시장 주도주 변경 가능성

4) 반도체, 자동차, 석유/화학 등 BIG CYCLE 도래

5) 저금리 + 부양책 -> 지속적 유동성 주목 (미국 연준 2023년까지 제로 금리 유지)

6) 국내 부동산 정책 추이 -> 청/중년층 개인 투자자 증가

7) 코스피 벨류에이션 재평가 : 글로벌 평균 PBR 1.7배 vs. 한국 PBR 1.1배 -> 코스피 3,250 기대?

II. 2021년 유망 섹터/종목

1. 반도체

1) 메모리

- 3D Nand 고단화 / 대규모 증설 : 솔브레인 피에스케이 와이아이케이 테스 케이씨텍 덕산테코피아

- Dram 공급 부족 : 삼성전자 SK하이닉스 이오테크닉스 한솔케미칼

2) 비메모리

- 삼성전자 파운드리 대규모 투자 / EUV 공정 기대 : 동진쎄미켐 에스앤에스텍 유니셈 엘오티베큠 한미반도체 에이팩트 이엔에프테크 테스나 네패스 엘비세미콘 원익QNC 디엔에프

반도체 소부장 - 장비(후공정) 관련주 총 정리 - 비메모리 수혜주 (한미반도체 / 테스나 / 테크윙 /

I. 반도체 산업 업황 i. 비메모리 (파운드리) 1. 2020년 정리 - 시장 규모 : 2020년 세계 파운드리 시장 매출 규모는 약 750억달러로 전망 (yoy +23.8%) (코로나로 인한 언택트 문화 확산, 5G 스마트폰/통신

healingmeu.tistory.com

반도체 소부장 - 장비(전공정) 관련주 총 정리 - 비메모리 / EUV 수혜주 (원익IPS / 테스 / 피에스케

I. 반도체 산업 업황 - 하기 포스팅 참조 반도체 소부장 - 장비(후공정) 관련주 총 정리 - 비메모리 수혜주 (한미반도체 / 테스나 / 테크윙 / 네패스 / 네패스아크 / 엑시콘) 반도체 소부장 - 장비(후

healingmeu.tistory.com

2. 2차전지

2021 전기차 (2차전지) 투자 포인트 - 각국 정책 방향 / 각사 투자 계획 - 현대차 / 기아차 등 (updated 21.01.04)

2021 전기차 (2차전지) 투자 포인트 - 각국 정책 방향 / 각사 투자 계획 - 현대차 / 기아차 등 (updated

2020년은 그야말로 전기차 전성시대였다. 테슬라는 갓슬라가 되어 주가 600불을 넘겼고, LG화학은 세계 1위의 위엄을 굳건히 지키며 팽창하고 있다. 심지어 애플도 애플카를 출시한다고 발표했으

healingmeu.tistory.com

3. 자동차

- 현대자동차 E-GMP 플랫폼 : 현대모비스 기아차 현대차

- 자율주행 / 전장 부품 : LG전자 만도 한라홀딩스 삼성전기 엠씨넥스 한국단자

현대차 E-GMP (전기차 플랫폼) 관련주 총 정리 - 벨류체인 한 눈에 보기

I. 전기차 시장 업황 2021 전기차 (2차전지) 투자 포인트 - 각국 정책 방향 / 각사 투자 계획 - 현대차 / 기아차 등 (updated 21.01.04) 2021 전기차 (2차전지) 투자 포인트 - 각국 정책 방향 / 각사 투자 계획

healingmeu.tistory.com

4. 친환경

- 2050 탄소중립, 바이든의 친환경 정책 기대

- 태양광 : 한화솔루션 현대에너지솔루션 등

태양광 관련주 (그린 뉴딜 / 바이든) - 한화솔루션 / OCI / 현대에너지솔루션 / 신성이엔지 / 에스에

국내 정권의 그린 뉴딜과 더불어 전 세계적으로 더이상 피할 수 없는 친환경 열풍이 일고 있다. 2020년은 코로나 뿐 아니라 재해의 한 해였다. 그야말로 지구가 아프다못해 화를 내뿜고 있는 상황

healingmeu.tistory.com

- 풍력 : 씨에스윈드, 씨에스베어링, 삼강엠앤티, LS

풍력 에너지 관련주 (그린뉴딜) - 씨에스윈드 / 씨에스베어링 / 삼강엠엔티 / 유니슨 / 동국 S&C (upd

세계적으로는 유럽의 그린 수소 생산을 위한 해상풍력 확대, 미국 북동부의 해상풍력 설치 입법화, 아시아 국가들의 계획 확정으로 글로벌 해상풍력 시장은 연 평균 20% 이상의 성장이 기대된다.

healingmeu.tistory.com

- 수소연료전지 : 두산퓨얼셀 에스퓨얼셀 효성첨단소재 상아프론테크 코오롱인더

수소차 관련주 (현대차 벤더) - 효성첨단소재 / 일진다이아 / 세종공업 / 코오롱인더 / 상아프론테

1. 수소 공급 시스템 (총 생산비의 20%) 효성첨단소재 - 탄소섬유 - 국내 유일 탄소 섬유 기업 - 수소 관련 소재의 핵심은 탄소섬유이며 특히, 일본 의존도가 높기 때문에 동사는 수소 경제 속 정부

healingmeu.tistory.com

- 바이오플라스틱 : SKC, SK케미칼

5. CMO

- 코로나 백신 보급

- 삼성바이오로직스 에스티팜 바이넥스 녹십자

6. IT / GAME

- 클라우드 : 더존비즈온 다우기술

- 빅데이터 : 삼성에스디에스 비지니스온

- 스마트팩토리 : 포스코ICT 삼성에스디에스 롯데정보통신

- 핀테크 : NICE평가정보 웹케시

- 플랫폼 : 카카오 NAVER 아프리카TV

골드만 삭스 룰오브텐 (Rule of 10)이란 ? - 지난 2년간 최소 10% 매출 성장세를 보이며, 향후 2년간 최소 10% 매출 성장세가 기대되는 기업 - 성장 잠재력이 높은 유망 섹터 5가지를 선정 - 헬스케어 /

healingmeu.tistory.com

- 전자상거래 : 지어소프트 NHN한국사이버결제 KG모빌리언스 코리아센터 카페24 에코마케팅

골드만 삭스 룰오브텐 (Rule of 10)이란 ? - 지난 2년간 최소 10% 매출 성장세 + 향후 2년간 최소 10% 매출 성장세가 기대되는 기업 - 성장 잠재력이 높은 유망 섹터 5가지를 선정 : 헬스케어 / 디지털 트

healingmeu.tistory.com

- 게임 - 신작게임 출시 러쉬 / 중국 판호 기대감 : 엔씨소프트 컴투스 넷마블 펄어비스 카카오게임즈

게임주 21년 신작 출시 일정 및 주요 종목 - 넷마블 / 펄어비스

I. 업황 1. 2020년 총평 - 코로나 영향으로 해외매출 비중이 높은 업체들을 중심으로 호실적을 달성 - 전반적인 유저들의 사용시간 확대, Paying User Ratio 상승, DAU상승 등이 2Q를 정점으로 감소 중 - 마

healingmeu.tistory.com

7. 디스플레이

- 미니 LED TV 개발

미니 LED 관련주 (2021 CES) - 서울반도체 / 서울바이오시스 / 루멘스 / 일진디스플 / 한솔테크닉스 /

시장조사기관인 OMDIA 에 따르면 전세계 Mini LED TV 출하량은 2019 년 395 만대에서 2023 년 2,111 만대까지 5 배 가량 성장할 것으로 전망하고 있다. (Mini LED package 및 Module 시장 규모는 약 1.4 조원 규..

healingmeu.tistory.com

- OLED / Flexible OLED 적용 확대 (테블릿, 노트북 등)

OLED / Flexible Display 관련주 총 정리 - 삼성 디스플레이 / LG 디스플레이 / 소재 부품 장비 벨류체인 한 눈에 보기

OLED / Flexible Display 관련주 총 정리 - 삼성 디스플레이 / LG 디스플레이 / 소재 부품 장비 벨류체인

I. OLED 업황 - 중소형 OLED 패널 호황 기대 1. 애플 5G 아이폰 12 판매 호조 - 처음으로 전 모델에 한국 OLED 패널을 탑재 (1초에 10대씩 팔림, 약 2달만에 5,200만대 매출) (OLED는 LCD에 비해 명암..

healingmeu.tistory.com

8. 바이오

- 바이든의 오바마 헬스케어

- 코로나19로 인한 바이오 기술 성장

- 개별 종목 임상 일정에 따른 기대감

JP모건 헬스케어 컨퍼런스 : 2021. 1. 11~14 (온라인) - 세계 바이오 컨퍼런스 중 최대 규모 - 약 500개의 세계 가국 바이오 기업 참가. (기술이전 논의) - 현재까지 초청/참가 확인된 기업 (기사나 인터

healingmeu.tistory.com

- 덴탈 헬스케어 중국 경기 회복 기대감 : 디오 레이 바텍 오스템임플란트

헬스케어 (덴탈) 관련주 - 디오 / 레이 / 바텍 / 오스템임플란트

덴탈 헬스케어 업황 1. 디지털 덴티스트리 확장 - DSO(Dental Service Organization)는 치과병원의 프랜차이즈화를 통한 기업형 운영 -> 고가의 치과 시술(임플란트, 교정 등)의 대중화 : 시술의 정확도/병

healingmeu.tistory.com

9. 5G

- 미국/일본 5G 통신 장비 투자 확대 기대

5G 통신 장비주 (삼성전자 벤더) - 서진시스템 / RFHIC / 오이솔루션

미 대선이 코앞으로 남은 시점에서, 결과에 따라 포트폴리오 조정이 요구된다. 조 바이든과 도널드 트럼프 대선 후보의 공통 공략은 미국 전역의 초고속 유/무선 네트워크 구축이다. 미국 뿐 아

healingmeu.tistory.com

'주요 시황 경제 이슈 기록' 카테고리의 다른 글

1월 2째주 주간 리뷰 / 차주 일정 (0)	2021.01.17
1월 1째주 주간 리뷰 / 차주 일정 - 삼성전자 실적, 현대차 애플 협업 이슈 등 (0)	2021.01.10
12월 마지막 주 주간 리뷰 & 차주 일정 (0)	2021.01.04
12월 4째주 주간 리뷰 & 차주 일정 (0)	2020.12.27
12월 3째주 주간 리뷰 & 차주 일정 (0)	2020.12.20

For the FIRE

2021 투자 유망 섹터/종목 총 정리 - 반도체 / 2차전지 / 자동차 / 친환경 / CMO / 바이오 / 디스플레이 등

I. 2020년 복기

II. 2021년 키워드

II. 2021년 유망 섹터/종목

1. 반도체

2. 2차전지

3. 자동차

4. 친환경

5. CMO

6. IT / GAME

7. 디스플레이

8. 바이오

9. 5G

'주요 시황 경제 이슈 기록' 카테고리의 다른 글

댓글

티스토리툴바

2021 투자 유망 섹터/종목 총 정리 - 반도체 / 2차전지 / 자동차 / 친환경 / CMO / 바이오 / 디스플레이 등

I. 2020년 복기

II. 2021년 키워드

II. 2021년 유망 섹터/종목

1. 반도체

2. 2차전지

3. 자동차

4. 친환경

5. CMO

6. IT / GAME

7. 디스플레이

8. 바이오

9. 5G

'주요 시황 경제 이슈 기록' 카테고리의 다른 글

관련글

댓글

티스토리툴바